Sử dụng nến Nhật để phân tích kỹ thuật là phương pháp hiệu quả được nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất hiện nay. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình nến Fakey - một trong những mô hình nến cho hiệu quả tốt nhất.
Mô hình nến fakey là gì ?
Mô hình nến Fakey là mô hình nến được hình thành bởi sự phá vỡ giả từ thị trường. Quá trình hình thành như sau: từ một nến Inside bar xuất hiện nến đảo chiều khác, tuy nhiên giá nhanh chóng thay đổi tạo ra sự phá vỡ giả. Nói một cách dễ hiểu hơn, Fakey chính là kết quả của sự kết hợp (setup price action) giữa Inside Bar đi kèm với một cú phá vỡ giả.
Mô hình Fakey không chỉ áp dụng được cho thị trường tài chính mà còn có thể áp dụng trong thị trường chứng khoán hay tiền điện tử và là lựa chọn ưu tiên của những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch hành động giá.
Đặc điểm của mô hình nến Fakey
Trước khi Fakey xuất hiện là sự hình thành của Inside bar, nến Inside bar có khá nhiều biến thể, nhà đầu tư nên lưu ý điểm này.
Sau khi hình thành Inside bar, ngay lập tức nó sẽ bị phá vỡ khi giá vượt khỏi đỉnh hoặc đáy của Mother bar. Lưu ý, đây chỉ là một sự phá vỡ giả và ngay sau đó sẽ đảo chiều.
Mô hình Fakey là mô hình bao gồm một mô hình Inside bar: 1 Mother bar, 1 Inside bar, 1 nến phá vỡ Inside bar và 1 nến đảo chiều sự phá vỡ đó (nến 4). Sau khi mô hình Fakey được tạo ra, giá sẽ theo hướng của cây nến 4.
Phân loại mô hình nến Fakey
Mô hình này được chia làm hai loại: Mô hình nến Fakey tăng và mô hình nến Fakey giảm.
Mô hình nến Fakey tăng
Mô hình Fakey tăng giá xuất hiện trong xu hướng giảm. Khi mô hình này xuất hiện trong vùng hỗ trợ thì có nghĩa là giá có khả năng cao sẽ đổi chiều tăng và các trader có thể tìm cơ hội thực hiện lệnh BUY ( mua).
Mô hình nến Fakey giảm
Ngược lại, mô hình nến Fakey giảm giá xuất hiện trong xu hướng tăng. Đặc biệt nếu mô hình nến Fakey hình thành trong khu vực kháng cự thì đây là dấu hiệu đảo chiều cực mạnh và các nhà giao dịch nên tìm cơ hội vào lệnh SELL (bán) để kiếm cơ hội sinh lời.
Một số biến thể của mô hình nến Fakey
Mô hình Fakey với Pin Bar
Một dạng biến thể chính của Fakey là mô hình Pin Bar. Mẫu hình này khác với Fakey chuẩn ở chỗ hai cây nến phía sau sẽ được thu gọn thành một cây nến Pin Bar.
Cùng xem hình mô tả bên dưới để hình dung rõ hơn:
Một biến thể khác
Biến thế này này có hình dạng tương tự như mô hình Fakey với Pin bar. Điểm khác nhau nằm ở chỗ cây nến phía sau không phải cây nến Pin bar, nó có râu nến dài và thân nến dài hơn gấp hai lần nến Pin bar. Thế nhưng, cả hai biến thể này đều có một điểm chung là báo hiệu một cú phá vỡ giả mô hình Inside bar và thị trường sẽ giật mạnh sau đó.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Fakey
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn
- Đầu tiên, nhà giao dịch cần xác định được cấu trúc của thị trường đang có xu hướng như thế nào: tăng, giảm hay đi ngang
- Tiếp theo, xác định các mức giá quan trọng mà thị trường có khả năng đảo chiều.
- Cuối cùng, cần có một mô hình fakey được hình thành để tăng cơ hội giao dịch.
Bước 2: Đặt giao dịch của bạn
Nếu mô hình Fakey được hình thành bởi nến Pin bar, trader có thể thực hiện mua/ bán tại mức giá phía trên đỉnh của nến pinbar và cách đỉnh này ít nhất 2 pip.
Bước 3: Đặt điểm cắt lỗ và chốt lời
Đặt điểm chốt lời:
Các trader nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) là 1:2. Có nghĩa là khoảng cách từ điểm entry đến mức stoploss (cắt lỗ) phải bằng 1/2 khoảng cách từ điểm entry đến mức take profit (chốt lời) của giao dịch.
Điểm cắt lỗ
Điểm cắt lỗ nên được đặt dưới cây nến cuối nhằm đề phòng khả năng thị trường không di chuyển theo kỳ vọng.
- Nếu giao dịch theo biểu đồ tuần, các trader chỉ nên đặt cắt lỗ cách mức giá thấp nhất của cây nến cuối tối thiểu là 100 pips.
- Đối với khung thời gian ngày điểm cắt lỗ được đặt cách mức giá thấp nhất của cây nến cuối là 50 pips.
- Tương tự với khung thời gian H4 là 30 pips, khung H1 là 20 pips và khung 15p là 15 pips.
Một số lời khuyên khi giao dịch với mô hình nến Fakey
- Nhà giao dịch không nên giao dịch tất cả các mẫu hình thỏa mãn điều kiện Fakey. Điều này không phụ thuộc vào hình dạng của mô hình mà phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện trên biểu đồ, có nghĩa là nó có hợp với xu hướng của biểu đồ hay không. Kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp bạn biết được khi nào nên giao dịch và khi nào không nên giao dịch để tránh những rủi ro không đáng có.
- Khi bắt đầu, hãy để ý đến tín hiệu Fakey trên biểu đồ ngày (D1) vì nó có độ tin cậy cao so với các khung thời gian nhỏ hơn trên biểu đồ . Khi đã quen thì bạn có thể sử dụng khung thời gian 4h hay thậm chí là khung thời gian 1h.
Qua bài viết này, mình đã đem đến cho các bạn những kiến thức cơ bản cần biết về mô hình nến Fakey cũng như cách giao dịch hiệu quả với mô hình này. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Nhận xét
Đăng nhận xét